No figuran en el último listado del banco — conciliar
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Filtro de período
Egresos por categoría
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Posición Bancaria
Saldo por cuenta
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Proyección a 30 días — cuenta principal
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Exposición por cheques descontados
Cheques recibidos ya vendidos al banco (la plata entró) pero con recurso: si el librador no paga al vencimiento, el banco los debita. No es un ingreso futuro ni se resta del saldo — es contingencia.
Evolución de saldo (90 días) — cuenta principal
Desglose por categoría
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Conciliación de cobros (sugerencias)
Movimientos sin clasificar comparados contra presupuestos comerciales pagados. Es una lista de solo lectura — la tabla de movimientos bancarios quedó de solo consulta, no hay acción de "conciliar" desde acá.
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Conciliación de egresos
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Agenda de Débitos
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Cheques por vencer (≤7 días)
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Carga de extractos, cheques y comprobantes fiscales
Solo se parsean los Excel — el Resumen en PDF no se carga, es únicamente para verificar el saldo consolidado a mano.
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Editar egreso
Fila cargada automáticamente desde el extracto bancario — solo se completan los datos que faltan (neto, IVA, CUIT, comprobante, destino de costo). El resto no se edita.
Categorías de egresos
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Editar categoría
Editar cuota
Editar plan de pago
Monto total, cantidad de cuotas y fecha de la 1ª cuota son de solo lectura: cambiarlos acá no
regenera ni ajusta las cuotas ya cargadas. Para eso, editá cada cuota individualmente.
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